民生加银新兴成长混合 (006058.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数4.61万 | 成立日期 | 2018-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1259元基金经理李君海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.18倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
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民生加银新兴成长混合(006058) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.40亿 | 89.19% |
| (其中) 股票 | 2.40亿 | 89.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,694.26万 | 10.02% |
| 3 | 其他资产 | 211.95万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.91亿 | 70.99% |
| 采矿业 | 952.93万 | 3.54% |
| 租赁和商务服务业 | 395.74万 | 1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270.03万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.64万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.56万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.31万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.95%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,291.21万 | 8.52% |
| 原材料 | 471.89万 | 1.75% |
| 能源 | 451.81万 | 1.68% |
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