民生加银新兴成长混合 (006058.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数4.61万 | 成立日期 | 2018-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1259元基金经理李君海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.18倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
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民生加银新兴成长混合(006058) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 177.38万元 | 1.20% | 29.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 514.68万元 | 1.50% | 85.78万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 281.81万元 | 1.50% | 46.97万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 695.66万元 | 1.50% | 115.94万元 | 0.25% |
