民生加银新兴成长混合 (006058.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0336元基金经理李君海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率438.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% |
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民生加银新兴成长混合(006058) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.67亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.91亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 3.97亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.67亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.59元 | 3.72亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 3.88亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 3.44亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.68元 | 3.98亿 | 2.36亿元 | -- |
