鹏扬泓利债券A (006059.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2.95万 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0504元基金经理杨爱斌 、 张勋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率24.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬泓利债券C | ||||
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鹏扬泓利债券A(006059) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.43亿 | 10.71% |
| (其中) 股票 | 2.43亿 | 10.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.38亿 | 81.09% |
| (其中) 债券 | 18.38亿 | 81.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 5.90% |
| 4 | 其他资产 | 5,202.62万 | 2.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.41亿 | 6.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,009.27万 | 0.45% |
| 教育 | 701.56万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 417.99万 | 0.18% |
| 采矿业 | 302.98万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 297.46万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.29%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 2,069.81万 | 0.91% |
| K 房地产 | 1,689.67万 | 0.75% |
| D 能源 | 961.16万 | 0.42% |
| B 消费者非必需品 | 956.14万 | 0.42% |
| I 电信服务 | 486.66万 | 0.21% |
| H 信息技术 | 430.03万 | 0.19% |
| G 工业 | 394.84万 | 0.17% |
| J 公用事业 | 247.17万 | 0.11% |
| F 医疗保健 | 213.05万 | 0.09% |
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