鹏扬泓利债券A (006059.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9980元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率25.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬泓利债券C | ||||
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鹏扬泓利债券A(006059) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.78亿 | 12.46% |
| (其中) 股票 | 2.78亿 | 12.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.74亿 | 84.12% |
| (其中) 债券 | 18.74亿 | 84.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,469.78万 | 2.90% |
| 4 | 其他资产 | 1,142.48万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.74亿 | 7.79% |
| 金融业 | 2,236.82万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,225.24万 | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,601.63万 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 539.59万 | 0.24% |
| 住宿和餐饮业 | 488.81万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.49%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 1,493.33万 | 0.67% |
| K 房地产 | 741.46万 | 0.33% |
| B 消费者非必需品 | 503.80万 | 0.23% |
| A 基础材料 | 319.44万 | 0.14% |
| J 公用事业 | 251.35万 | 0.11% |
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