鹏扬泓利债券A (006059.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2.95万 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0504元基金经理杨爱斌 、 张勋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率24.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬泓利债券C | ||||
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鹏扬泓利债券A(006059) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.73亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 11.47亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.86亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 16.76亿 | 16.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.28亿 | 18.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 26.24亿 | 26.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 29.10亿 | 28.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 30.44亿 | 30.31亿元 | -- |
