鹏扬泓利债券A (006059.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2.95万 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0504元基金经理杨爱斌 、 张勋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率24.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬泓利债券C | ||||
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鹏扬泓利债券A(006059) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.012 元 | 30.31亿 | 3,637.77万元 | 1.18% | 1.18% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.01 元 | 38.56亿 | 3,855.75万元 | 0.99% | 3.32% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.012 元 | 36.93亿 | 4,432.14万元 | 1.16% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.012 元 | 32.00亿 | 3,840.52万元 | 1.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
