鹏扬泓利债券A (006059.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2.95万 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0504元基金经理杨爱斌 、 张勋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率24.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬泓利债券C | ||||
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鹏扬泓利债券A(006059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 813.84万元 | 0.80% | 203.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,724.80万元 | 0.80% | 681.20万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,576.31万元 | 0.80% | 394.08万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 4,270.70万元 | 0.80% | 1,067.67万元 | 0.20% |
