鹏扬泓利债券C (006060.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数9.72万 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理杨爱斌 、 张勋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬泓利债券A | ||||
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鹏扬泓利债券C(006060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0419元 | 1.2139元 |
| 2024-12-19 | 1.0411元 | 1.2131元 |
| 2024-12-18 | 1.0415元 | 1.2135元 |
| 2024-12-17 | 1.0409元 | 1.2129元 |
| 2024-12-16 | 1.0419元 | 1.2139元 |
| 2024-12-13 | 1.0430元 | 1.2150元 |
| 2024-12-12 | 1.0463元 | 1.2183元 |
| 2024-12-11 | 1.0443元 | 1.2163元 |
| 2024-12-10 | 1.0435元 | 1.2155元 |
| 2024-12-09 | 1.0403元 | 1.2123元 |
| 2024-12-06 | 1.0380元 | 1.2100元 |
| 2024-12-05 | 1.0363元 | 1.2083元 |
| 2024-12-04 | 1.0361元 | 1.2081元 |
| 2024-12-03 | 1.0365元 | 1.2085元 |
| 2024-12-02 | 1.0359元 | 1.2079元 |
| 2024-11-29 | 1.0331元 | 1.2051元 |
| 2024-11-28 | 1.0305元 | 1.2025元 |
| 2024-11-27 | 1.0320元 | 1.2040元 |
| 2024-11-26 | 1.0290元 | 1.2010元 |
| 2024-11-25 | 1.0290元 | 1.2010元 |
| 2024-11-22 | 1.0290元 | 1.2010元 |
| 2024-11-21 | 1.0334元 | 1.2054元 |
| 2024-11-20 | 1.0332元 | 1.2052元 |
| 2024-11-19 | 1.0322元 | 1.2042元 |
| 2024-11-18 | 1.0310元 | 1.2030元 |
| 2024-11-15 | 1.0329元 | 1.2049元 |
| 2024-11-14 | 1.0350元 | 1.2070元 |
| 2024-11-13 | 1.0380元 | 1.2100元 |
| 2024-11-12 | 1.0381元 | 1.2101元 |
| 2024-11-11 | 1.0385元 | 1.2105元 |
| 2024-11-08 | 1.0378元 | 1.2098元 |
| 2024-11-07 | 1.0386元 | 1.2106元 |
| 2024-11-06 | 1.0347元 | 1.2067元 |
| 2024-11-05 | 1.0354元 | 1.2074元 |
| 2024-11-04 | 1.0314元 | 1.2034元 |
| 2024-11-01 | 1.0297元 | 1.2017元 |
| 2024-10-31 | 1.0292元 | 1.2012元 |
| 2024-10-30 | 1.0286元 | 1.2006元 |
| 2024-10-29 | 1.0298元 | 1.2018元 |
| 2024-10-28 | 1.0310元 | 1.2030元 |
| 2024-10-25 | 1.0308元 | 1.2028元 |
| 2024-10-24 | 1.0285元 | 1.2005元 |
| 2024-10-23 | 1.0303元 | 1.2023元 |
| 2024-10-22 | 1.0306元 | 1.2026元 |
| 2024-10-21 | 1.0296元 | 1.2016元 |
| 2024-10-18 | 1.0293元 | 1.2013元 |
| 2024-10-17 | 1.0257元 | 1.1977元 |
| 2024-10-16 | 1.0273元 | 1.1993元 |
| 2024-10-15 | 1.0272元 | 1.1992元 |
| 2024-10-14 | 1.0306元 | 1.2026元 |
