鹏扬泓利债券C (006060.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9914元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬泓利债券A | ||||
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鹏扬泓利债券C(006060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9914元 | 1.1634元 |
| 2024-07-26 | 0.9930元 | 1.1650元 |
| 2024-07-25 | 0.9898元 | 1.1618元 |
| 2024-07-24 | 0.9891元 | 1.1611元 |
| 2024-07-23 | 0.9915元 | 1.1635元 |
| 2024-07-22 | 0.9967元 | 1.1687元 |
| 2024-07-19 | 0.9960元 | 1.1680元 |
| 2024-07-18 | 0.9955元 | 1.1675元 |
| 2024-07-17 | 0.9938元 | 1.1658元 |
| 2024-07-16 | 0.9938元 | 1.1658元 |
| 2024-07-15 | 0.9933元 | 1.1653元 |
| 2024-07-12 | 0.9941元 | 1.1661元 |
| 2024-07-11 | 0.9936元 | 1.1656元 |
| 2024-07-10 | 0.9902元 | 1.1622元 |
| 2024-07-09 | 0.9901元 | 1.1621元 |
| 2024-07-08 | 0.9876元 | 1.1596元 |
| 2024-07-05 | 0.9910元 | 1.1630元 |
| 2024-07-04 | 0.9898元 | 1.1618元 |
| 2024-07-03 | 0.9919元 | 1.1639元 |
| 2024-07-02 | 0.9925元 | 1.1645元 |
| 2024-07-01 | 0.9932元 | 1.1652元 |
| 2024-06-28 | 0.9911元 | 1.1631元 |
| 2024-06-27 | 0.9901元 | 1.1621元 |
| 2024-06-26 | 0.9930元 | 1.1650元 |
| 2024-06-25 | 0.9904元 | 1.1624元 |
| 2024-06-24 | 0.9913元 | 1.1633元 |
| 2024-06-21 | 0.9950元 | 1.1670元 |
| 2024-06-20 | 0.9955元 | 1.1675元 |
| 2024-06-19 | 0.9997元 | 1.1717元 |
| 2024-06-18 | 1.0011元 | 1.1731元 |
| 2024-06-17 | 1.0014元 | 1.1734元 |
| 2024-06-14 | 1.0019元 | 1.1739元 |
| 2024-06-13 | 1.0006元 | 1.1726元 |
| 2024-06-12 | 1.0016元 | 1.1736元 |
| 2024-06-11 | 1.0018元 | 1.1738元 |
| 2024-06-07 | 1.0013元 | 1.1733元 |
| 2024-06-06 | 1.0012元 | 1.1732元 |
| 2024-06-05 | 1.0037元 | 1.1757元 |
| 2024-06-04 | 1.0051元 | 1.1771元 |
| 2024-06-03 | 1.0028元 | 1.1748元 |
| 2024-05-31 | 1.0037元 | 1.1757元 |
| 2024-05-30 | 1.0045元 | 1.1765元 |
| 2024-05-29 | 1.0054元 | 1.1774元 |
| 2024-05-28 | 1.0054元 | 1.1774元 |
| 2024-05-27 | 1.0065元 | 1.1785元 |
| 2024-05-24 | 1.0038元 | 1.1758元 |
| 2024-05-23 | 1.0040元 | 1.1760元 |
| 2024-05-22 | 1.0075元 | 1.1795元 |
| 2024-05-21 | 1.0067元 | 1.1787元 |
| 2024-05-20 | 1.0078元 | 1.1798元 |
