红土创新增强收益债券A (006061.jj)红土创新基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3887元持有人户数6.22万基金经理陈若劲 、 杨一管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率29.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新增强收益债券C | ||||
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红土创新增强收益债券A(006061) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.63亿 | 17.82% |
| (其中) 股票 | 2.63亿 | 17.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.96亿 | 81.04% |
| (其中) 债券 | 11.96亿 | 81.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 528.88万 | 0.36% |
| 4 | 其他资产 | 1,164.19万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.82%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.62亿 | 10.97% |
| 制造业 | 8,774.51万 | 5.94% |
| 批发和零售业 | 1,055.90万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 239.89万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.69万 | 0.02% |
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