红土创新增强收益债券A (006061.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数6.22万 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3880元基金经理陈若劲 、 杨一管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率29.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新增强收益债券C | ||||
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红土创新增强收益债券A(006061) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.47亿 | 17.78% |
| (其中) 股票 | 2.47亿 | 17.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.16亿 | 80.27% |
| (其中) 债券 | 11.16亿 | 80.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.06万 | 0.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 880.15万 | 0.63% |
| 5 | 其他资产 | 1,237.77万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.78%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.33亿 | 9.57% |
| 制造业 | 1.02亿 | 7.35% |
| 批发和零售业 | 1,151.24万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.98万 | 0.03% |
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