红土创新增强收益债券A (006061.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数6.22万 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3880元基金经理陈若劲 、 杨一管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率29.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新增强收益债券C | ||||
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红土创新增强收益债券A(006061) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.045 元 | 8.77亿 | 3,947.75万元 | 3.24% | -- |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.045 元 | 9.05亿 | 4,073.13万元 | 3.19% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.045 元 | 6.09亿 | 2,739.46万元 | 3.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
