红土创新增强收益债券A (006061.jj)红土创新基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4106元基金经理陈若劲 、 杨一管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率29.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新增强收益债券C | ||||
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红土创新增强收益债券A(006061) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.41元 | 12.72亿 | 9.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.96亿 | 8.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 8.46亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.77亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 4.93亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 6.15亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 6.72亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 10.73亿 | 7.96亿元 | -- |
