红土创新增强收益债券A (006061.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数6.22万 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3880元基金经理陈若劲 、 杨一管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率29.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新增强收益债券C | ||||
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红土创新增强收益债券A(006061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3880元 | 1.4780元 |
| 2024-12-24 | 1.3854元 | 1.4754元 |
| 2024-12-23 | 1.3832元 | 1.4732元 |
| 2024-12-20 | 1.3827元 | 1.4727元 |
| 2024-12-19 | 1.3827元 | 1.4727元 |
| 2024-12-18 | 1.3853元 | 1.4753元 |
| 2024-12-17 | 1.3851元 | 1.4751元 |
| 2024-12-16 | 1.3875元 | 1.4775元 |
| 2024-12-13 | 1.3848元 | 1.4748元 |
| 2024-12-12 | 1.3876元 | 1.4776元 |
| 2024-12-11 | 1.3858元 | 1.4758元 |
| 2024-12-10 | 1.3851元 | 1.4751元 |
| 2024-12-09 | 1.3877元 | 1.4777元 |
| 2024-12-06 | 1.3855元 | 1.4755元 |
| 2024-12-05 | 1.3843元 | 1.4743元 |
| 2024-12-04 | 1.3857元 | 1.4757元 |
| 2024-12-03 | 1.3873元 | 1.4773元 |
| 2024-12-02 | 1.3836元 | 1.4736元 |
| 2024-11-29 | 1.3781元 | 1.4681元 |
| 2024-11-28 | 1.3740元 | 1.4640元 |
| 2024-11-27 | 1.3763元 | 1.4663元 |
| 2024-11-26 | 1.3706元 | 1.4606元 |
| 2024-11-25 | 1.3697元 | 1.4597元 |
| 2024-11-22 | 1.3710元 | 1.4610元 |
| 2024-11-21 | 1.3788元 | 1.4688元 |
| 2024-11-20 | 1.3781元 | 1.4681元 |
| 2024-11-19 | 1.3721元 | 1.4621元 |
| 2024-11-18 | 1.3715元 | 1.4615元 |
| 2024-11-15 | 1.3719元 | 1.4619元 |
| 2024-11-14 | 1.3721元 | 1.4621元 |
| 2024-11-13 | 1.3796元 | 1.4696元 |
| 2024-11-12 | 1.3786元 | 1.4686元 |
| 2024-11-11 | 1.3792元 | 1.4692元 |
| 2024-11-08 | 1.3813元 | 1.4713元 |
| 2024-11-07 | 1.3830元 | 1.4730元 |
| 2024-11-06 | 1.3779元 | 1.4679元 |
| 2024-11-05 | 1.3791元 | 1.4691元 |
| 2024-11-04 | 1.3776元 | 1.4676元 |
| 2024-11-01 | 1.3760元 | 1.4660元 |
| 2024-10-31 | 1.3710元 | 1.4610元 |
| 2024-10-30 | 1.3730元 | 1.4630元 |
| 2024-10-29 | 1.3745元 | 1.4645元 |
| 2024-10-28 | 1.3765元 | 1.4665元 |
| 2024-10-25 | 1.3736元 | 1.4636元 |
| 2024-10-24 | 1.3746元 | 1.4646元 |
| 2024-10-23 | 1.3753元 | 1.4653元 |
| 2024-10-22 | 1.3768元 | 1.4668元 |
| 2024-10-21 | 1.3768元 | 1.4668元 |
| 2024-10-18 | 1.3774元 | 1.4674元 |
| 2024-10-17 | 1.3770元 | 1.4670元 |
