中加颐睿纯债债券A (006066.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0456元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐睿纯债债券C | ||||
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中加颐睿纯债债券A(006066) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.017 元 | 8,157.73万元 | 1.60% | -- |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.01 元 | 4,173.74万元 | 0.95% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.01 元 | 2,982.36万元 | 0.97% | 0.97% |
| 2022-10-12 | 2022-10-12 | 0.009 元 | 2,462.83万元 | 0.88% | 4.30% |
| 2022-07-11 | 2022-07-11 | 0.01 元 | 2,427.19万元 | 0.98% | |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0.01 元 | 2,083.95万元 | 0.98% | |
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0.015 元 | 3,864.35万元 | 1.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
