中加颐睿纯债债券A (006066.jj)中加基金管理有限公司持有人户数342.00 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0568元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐睿纯债债券C | ||||
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中加颐睿纯债债券A(006066) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 45.57亿 | 43.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 50.80亿 | 47.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.04亿 | 41.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 42.13亿 | 40.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.57亿 | 30.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 35.28亿 | 34.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 30.38亿 | 29.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 31.09亿 | 30.96亿元 | -- |
