中加颐睿纯债债券A (006066.jj)中加基金管理有限公司持有人户数342.00 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0568元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐睿纯债债券C | ||||
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中加颐睿纯债债券A(006066) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 697.22万元 | 0.30% | 232.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 957.92万元 | 0.30% | 319.31万元 | 0.10% |
| 2023-11-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 442.45万元 | 0.30% | 147.48万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 737.57万元 | 0.30% | 245.86万元 | 0.10% |
