中加颐睿纯债债券A (006066.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0628元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐睿纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加颐睿纯债债券A(006066) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 957.92万元 | 0.30% | 319.31万元 | 0.10% |
| 2023-11-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 442.45万元 | 0.30% | 147.48万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 737.57万元 | 0.30% | 245.86万元 | 0.10% |
