中加颐睿纯债债券A (006066.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0628元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐睿纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加颐睿纯债债券A(006066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0628元 | 1.2481元 |
| 2024-07-29 | 1.0626元 | 1.2479元 |
| 2024-07-26 | 1.0620元 | 1.2473元 |
| 2024-07-25 | 1.0615元 | 1.2468元 |
| 2024-07-24 | 1.0611元 | 1.2464元 |
| 2024-07-23 | 1.0610元 | 1.2463元 |
| 2024-07-22 | 1.0605元 | 1.2458元 |
| 2024-07-19 | 1.0597元 | 1.2450元 |
| 2024-07-18 | 1.0596元 | 1.2449元 |
| 2024-07-17 | 1.0597元 | 1.2450元 |
| 2024-07-16 | 1.0596元 | 1.2449元 |
| 2024-07-15 | 1.0594元 | 1.2447元 |
| 2024-07-12 | 1.0590元 | 1.2443元 |
| 2024-07-11 | 1.0587元 | 1.2440元 |
| 2024-07-10 | 1.0585元 | 1.2438元 |
| 2024-07-09 | 1.0585元 | 1.2438元 |
| 2024-07-08 | 1.0581元 | 1.2434元 |
| 2024-07-05 | 1.0586元 | 1.2439元 |
| 2024-07-04 | 1.0588元 | 1.2441元 |
| 2024-07-03 | 1.0586元 | 1.2439元 |
| 2024-07-02 | 1.0582元 | 1.2435元 |
| 2024-07-01 | 1.0577元 | 1.2430元 |
| 2024-06-28 | 1.0584元 | 1.2437元 |
| 2024-06-27 | 1.0581元 | 1.2434元 |
| 2024-06-26 | 1.0575元 | 1.2428元 |
| 2024-06-25 | 1.0573元 | 1.2426元 |
| 2024-06-24 | 1.0570元 | 1.2423元 |
| 2024-06-21 | 1.0565元 | 1.2418元 |
| 2024-06-20 | 1.0568元 | 1.2421元 |
| 2024-06-19 | 1.0568元 | 1.2421元 |
| 2024-06-18 | 1.0566元 | 1.2419元 |
| 2024-06-17 | 1.0563元 | 1.2416元 |
| 2024-06-14 | 1.0561元 | 1.2414元 |
| 2024-06-13 | 1.0558元 | 1.2411元 |
| 2024-06-12 | 1.0557元 | 1.2410元 |
| 2024-06-11 | 1.0557元 | 1.2410元 |
| 2024-06-07 | 1.0554元 | 1.2407元 |
| 2024-06-06 | 1.0552元 | 1.2405元 |
| 2024-06-05 | 1.0549元 | 1.2402元 |
| 2024-06-04 | 1.0545元 | 1.2398元 |
| 2024-06-03 | 1.0543元 | 1.2396元 |
| 2024-05-31 | 1.0538元 | 1.2391元 |
| 2024-05-30 | 1.0538元 | 1.2391元 |
| 2024-05-29 | 1.0536元 | 1.2389元 |
| 2024-05-28 | 1.0533元 | 1.2386元 |
| 2024-05-27 | 1.0530元 | 1.2383元 |
| 2024-05-24 | 1.0528元 | 1.2381元 |
| 2024-05-23 | 1.0527元 | 1.2380元 |
| 2024-05-22 | 1.0522元 | 1.2375元 |
| 2024-05-21 | 1.0518元 | 1.2371元 |
