中加颐睿纯债债券A (006066.jj)中加基金管理有限公司持有人户数342.00 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0568元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐睿纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加颐睿纯债债券A(006066) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0568元 | 1.2591元 |
| 2024-12-20 | 1.0565元 | 1.2588元 |
| 2024-12-19 | 1.0551元 | 1.2574元 |
| 2024-12-18 | 1.0552元 | 1.2575元 |
| 2024-12-17 | 1.0561元 | 1.2584元 |
| 2024-12-16 | 1.0564元 | 1.2587元 |
| 2024-12-13 | 1.0550元 | 1.2573元 |
| 2024-12-12 | 1.0535元 | 1.2558元 |
| 2024-12-11 | 1.0534元 | 1.2557元 |
| 2024-12-10 | 1.0533元 | 1.2556元 |
| 2024-12-09 | 1.0507元 | 1.2530元 |
| 2024-12-06 | 1.0497元 | 1.2520元 |
| 2024-12-05 | 1.0497元 | 1.2520元 |
| 2024-12-04 | 1.0493元 | 1.2516元 |
| 2024-12-03 | 1.0480元 | 1.2503元 |
| 2024-12-02 | 1.0479元 | 1.2502元 |
| 2024-11-29 | 1.0457元 | 1.2480元 |
| 2024-11-28 | 1.0449元 | 1.2472元 |
| 2024-11-27 | 1.0442元 | 1.2465元 |
| 2024-11-26 | 1.0439元 | 1.2462元 |
| 2024-11-25 | 1.0436元 | 1.2459元 |
| 2024-11-22 | 1.0427元 | 1.2450元 |
| 2024-11-21 | 1.0424元 | 1.2447元 |
| 2024-11-20 | 1.0418元 | 1.2441元 |
| 2024-11-19 | 1.0417元 | 1.2440元 |
| 2024-11-18 | 1.0413元 | 1.2436元 |
| 2024-11-15 | 1.0415元 | 1.2438元 |
| 2024-11-14 | 1.0414元 | 1.2437元 |
| 2024-11-13 | 1.0412元 | 1.2435元 |
| 2024-11-12 | 1.0412元 | 1.2435元 |
| 2024-11-11 | 1.0407元 | 1.2430元 |
| 2024-11-08 | 1.0402元 | 1.2425元 |
| 2024-11-07 | 1.0400元 | 1.2423元 |
| 2024-11-06 | 1.0395元 | 1.2418元 |
| 2024-11-05 | 1.0397元 | 1.2420元 |
| 2024-11-04 | 1.0396元 | 1.2419元 |
| 2024-11-01 | 1.0394元 | 1.2417元 |
| 2024-10-31 | 1.0389元 | 1.2412元 |
| 2024-10-30 | 1.0387元 | 1.2410元 |
| 2024-10-29 | 1.0389元 | 1.2412元 |
| 2024-10-28 | 1.0390元 | 1.2413元 |
| 2024-10-25 | 1.0393元 | 1.2416元 |
| 2024-10-24 | 1.0396元 | 1.2419元 |
| 2024-10-23 | 1.0397元 | 1.2420元 |
| 2024-10-22 | 1.0406元 | 1.2429元 |
| 2024-10-21 | 1.0415元 | 1.2438元 |
| 2024-10-18 | 1.0416元 | 1.2439元 |
| 2024-10-17 | 1.0417元 | 1.2440元 |
| 2024-10-16 | 1.0409元 | 1.2432元 |
| 2024-10-15 | 1.0407元 | 1.2430元 |
