银河睿嘉债券A (006071.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0302元基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金银河睿嘉债券C | ||||
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银河睿嘉债券A(006071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0302元 | 1.1677元 |
| 2024-07-25 | 1.0301元 | 1.1676元 |
| 2024-07-24 | 1.0300元 | 1.1675元 |
| 2024-07-23 | 1.0299元 | 1.1674元 |
| 2024-07-22 | 1.0297元 | 1.1672元 |
| 2024-07-19 | 1.0294元 | 1.1669元 |
| 2024-07-18 | 1.0293元 | 1.1668元 |
| 2024-07-17 | 1.0293元 | 1.1668元 |
| 2024-07-16 | 1.0293元 | 1.1668元 |
| 2024-07-15 | 1.0292元 | 1.1667元 |
| 2024-07-12 | 1.0290元 | 1.1665元 |
| 2024-07-11 | 1.0289元 | 1.1664元 |
| 2024-07-10 | 1.0288元 | 1.1663元 |
| 2024-07-09 | 1.0288元 | 1.1663元 |
| 2024-07-08 | 1.0286元 | 1.1661元 |
| 2024-07-05 | 1.0288元 | 1.1663元 |
| 2024-07-04 | 1.0289元 | 1.1664元 |
| 2024-07-03 | 1.0288元 | 1.1663元 |
| 2024-07-02 | 1.0286元 | 1.1661元 |
| 2024-07-01 | 1.0284元 | 1.1659元 |
| 2024-06-28 | 1.0284元 | 1.1659元 |
| 2024-06-27 | 1.0283元 | 1.1658元 |
| 2024-06-26 | 1.0281元 | 1.1656元 |
| 2024-06-25 | 1.0281元 | 1.1656元 |
| 2024-06-24 | 1.0279元 | 1.1654元 |
| 2024-06-21 | 1.0278元 | 1.1653元 |
| 2024-06-20 | 1.0278元 | 1.1653元 |
| 2024-06-19 | 1.0277元 | 1.1652元 |
| 2024-06-18 | 1.0276元 | 1.1651元 |
| 2024-06-17 | 1.0276元 | 1.1651元 |
| 2024-06-14 | 1.0274元 | 1.1649元 |
| 2024-06-13 | 1.0274元 | 1.1649元 |
| 2024-06-12 | 1.0273元 | 1.1648元 |
| 2024-06-11 | 1.0272元 | 1.1647元 |
| 2024-06-07 | 1.0270元 | 1.1645元 |
| 2024-06-06 | 1.0269元 | 1.1644元 |
| 2024-06-05 | 1.0268元 | 1.1643元 |
| 2024-06-04 | 1.0267元 | 1.1642元 |
| 2024-06-03 | 1.0266元 | 1.1641元 |
| 2024-05-31 | 1.0265元 | 1.1640元 |
| 2024-05-30 | 1.0264元 | 1.1639元 |
| 2024-05-29 | 1.0264元 | 1.1639元 |
| 2024-05-28 | 1.0263元 | 1.1638元 |
| 2024-05-27 | 1.0262元 | 1.1637元 |
| 2024-05-24 | 1.0261元 | 1.1636元 |
| 2024-05-23 | 1.0260元 | 1.1635元 |
| 2024-05-22 | 1.0258元 | 1.1633元 |
| 2024-05-21 | 1.0257元 | 1.1632元 |
| 2024-05-20 | 1.0257元 | 1.1632元 |
| 2024-05-17 | 1.0255元 | 1.1630元 |
