银河睿嘉债券A (006071.jj)银河基金管理有限公司持有人户数186.00 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金银河睿嘉债券C | ||||
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银河睿嘉债券A(006071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0395元 | 1.1770元 |
| 2024-12-24 | 1.0397元 | 1.1772元 |
| 2024-12-23 | 1.0396元 | 1.1771元 |
| 2024-12-20 | 1.0393元 | 1.1768元 |
| 2024-12-19 | 1.0388元 | 1.1763元 |
| 2024-12-18 | 1.0388元 | 1.1763元 |
| 2024-12-17 | 1.0388元 | 1.1763元 |
| 2024-12-16 | 1.0390元 | 1.1765元 |
| 2024-12-13 | 1.0386元 | 1.1761元 |
| 2024-12-12 | 1.0380元 | 1.1755元 |
| 2024-12-11 | 1.0378元 | 1.1753元 |
| 2024-12-10 | 1.0378元 | 1.1753元 |
| 2024-12-09 | 1.0372元 | 1.1747元 |
| 2024-12-06 | 1.0370元 | 1.1745元 |
| 2024-12-05 | 1.0370元 | 1.1745元 |
| 2024-12-04 | 1.0369元 | 1.1744元 |
| 2024-12-03 | 1.0366元 | 1.1741元 |
| 2024-12-02 | 1.0366元 | 1.1741元 |
| 2024-11-29 | 1.0356元 | 1.1731元 |
| 2024-11-28 | 1.0353元 | 1.1728元 |
| 2024-11-27 | 1.0351元 | 1.1726元 |
| 2024-11-26 | 1.0350元 | 1.1725元 |
| 2024-11-25 | 1.0349元 | 1.1724元 |
| 2024-11-22 | 1.0346元 | 1.1721元 |
| 2024-11-21 | 1.0345元 | 1.1720元 |
| 2024-11-20 | 1.0343元 | 1.1718元 |
| 2024-11-19 | 1.0343元 | 1.1718元 |
| 2024-11-18 | 1.0342元 | 1.1717元 |
| 2024-11-15 | 1.0343元 | 1.1718元 |
| 2024-11-14 | 1.0342元 | 1.1717元 |
| 2024-11-13 | 1.0341元 | 1.1716元 |
| 2024-11-12 | 1.0342元 | 1.1717元 |
| 2024-11-11 | 1.0340元 | 1.1715元 |
| 2024-11-08 | 1.0337元 | 1.1712元 |
| 2024-11-07 | 1.0336元 | 1.1711元 |
| 2024-11-06 | 1.0333元 | 1.1708元 |
| 2024-11-05 | 1.0331元 | 1.1706元 |
| 2024-11-04 | 1.0330元 | 1.1705元 |
| 2024-11-01 | 1.0328元 | 1.1703元 |
| 2024-10-31 | 1.0324元 | 1.1699元 |
| 2024-10-30 | 1.0321元 | 1.1696元 |
| 2024-10-29 | 1.0320元 | 1.1695元 |
| 2024-10-28 | 1.0319元 | 1.1694元 |
| 2024-10-25 | 1.0319元 | 1.1694元 |
| 2024-10-24 | 1.0319元 | 1.1694元 |
| 2024-10-23 | 1.0319元 | 1.1694元 |
| 2024-10-22 | 1.0323元 | 1.1698元 |
| 2024-10-21 | 1.0326元 | 1.1701元 |
| 2024-10-18 | 1.0326元 | 1.1701元 |
| 2024-10-17 | 1.0326元 | 1.1701元 |
