银河睿嘉债券A (006071.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0306元基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金银河睿嘉债券C | ||||
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银河睿嘉债券A(006071) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0306元 | 1.1681元 |
| 2024-08-29 | 1.0305元 | 1.1680元 |
| 2024-08-28 | 1.0303元 | 1.1678元 |
| 2024-08-27 | 1.0301元 | 1.1676元 |
| 2024-08-26 | 1.0305元 | 1.1680元 |
| 2024-08-23 | 1.0306元 | 1.1681元 |
| 2024-08-22 | 1.0307元 | 1.1682元 |
| 2024-08-21 | 1.0306元 | 1.1681元 |
| 2024-08-20 | 1.0309元 | 1.1684元 |
| 2024-08-19 | 1.0309元 | 1.1684元 |
| 2024-08-16 | 1.0308元 | 1.1683元 |
| 2024-08-15 | 1.0307元 | 1.1682元 |
| 2024-08-14 | 1.0307元 | 1.1682元 |
| 2024-08-13 | 1.0305元 | 1.1680元 |
| 2024-08-12 | 1.0304元 | 1.1679元 |
| 2024-08-09 | 1.0308元 | 1.1683元 |
| 2024-08-08 | 1.0310元 | 1.1685元 |
| 2024-08-07 | 1.0311元 | 1.1686元 |
| 2024-08-06 | 1.0310元 | 1.1685元 |
| 2024-08-05 | 1.0310元 | 1.1685元 |
| 2024-08-02 | 1.0308元 | 1.1683元 |
| 2024-08-01 | 1.0307元 | 1.1682元 |
| 2024-07-31 | 1.0306元 | 1.1681元 |
| 2024-07-30 | 1.0305元 | 1.1680元 |
| 2024-07-29 | 1.0304元 | 1.1679元 |
| 2024-07-26 | 1.0302元 | 1.1677元 |
| 2024-07-25 | 1.0301元 | 1.1676元 |
| 2024-07-24 | 1.0300元 | 1.1675元 |
| 2024-07-23 | 1.0299元 | 1.1674元 |
| 2024-07-22 | 1.0297元 | 1.1672元 |
| 2024-07-19 | 1.0294元 | 1.1669元 |
| 2024-07-18 | 1.0293元 | 1.1668元 |
| 2024-07-17 | 1.0293元 | 1.1668元 |
| 2024-07-16 | 1.0293元 | 1.1668元 |
| 2024-07-15 | 1.0292元 | 1.1667元 |
| 2024-07-12 | 1.0290元 | 1.1665元 |
| 2024-07-11 | 1.0289元 | 1.1664元 |
| 2024-07-10 | 1.0288元 | 1.1663元 |
| 2024-07-09 | 1.0288元 | 1.1663元 |
| 2024-07-08 | 1.0286元 | 1.1661元 |
| 2024-07-05 | 1.0288元 | 1.1663元 |
| 2024-07-04 | 1.0289元 | 1.1664元 |
| 2024-07-03 | 1.0288元 | 1.1663元 |
| 2024-07-02 | 1.0286元 | 1.1661元 |
| 2024-07-01 | 1.0284元 | 1.1659元 |
| 2024-06-28 | 1.0284元 | 1.1659元 |
| 2024-06-27 | 1.0283元 | 1.1658元 |
| 2024-06-26 | 1.0281元 | 1.1656元 |
| 2024-06-25 | 1.0281元 | 1.1656元 |
| 2024-06-24 | 1.0279元 | 1.1654元 |
