人保鑫瑞中短债债券C (006074.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1186元基金经理程同朦 、 刘伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
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人保鑫瑞中短债债券C(006074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1186元 | 1.1386元 |
| 2024-07-29 | 1.1181元 | 1.1381元 |
| 2024-07-26 | 1.1179元 | 1.1379元 |
| 2024-07-25 | 1.1177元 | 1.1377元 |
| 2024-07-24 | 1.1173元 | 1.1373元 |
| 2024-07-23 | 1.1172元 | 1.1372元 |
| 2024-07-22 | 1.1170元 | 1.1370元 |
| 2024-07-19 | 1.1165元 | 1.1365元 |
| 2024-07-18 | 1.1164元 | 1.1364元 |
| 2024-07-17 | 1.1163元 | 1.1363元 |
| 2024-07-16 | 1.1163元 | 1.1363元 |
| 2024-07-15 | 1.1163元 | 1.1363元 |
| 2024-07-12 | 1.1161元 | 1.1361元 |
| 2024-07-11 | 1.1159元 | 1.1359元 |
| 2024-07-10 | 1.1158元 | 1.1358元 |
| 2024-07-09 | 1.1159元 | 1.1359元 |
| 2024-07-08 | 1.1155元 | 1.1355元 |
| 2024-07-05 | 1.1155元 | 1.1355元 |
| 2024-07-04 | 1.1156元 | 1.1356元 |
| 2024-07-03 | 1.1154元 | 1.1354元 |
| 2024-07-02 | 1.1153元 | 1.1353元 |
| 2024-07-01 | 1.1153元 | 1.1353元 |
| 2024-06-28 | 1.1152元 | 1.1352元 |
| 2024-06-27 | 1.1151元 | 1.1351元 |
| 2024-06-26 | 1.1148元 | 1.1348元 |
| 2024-06-25 | 1.1149元 | 1.1349元 |
| 2024-06-24 | 1.1148元 | 1.1348元 |
| 2024-06-21 | 1.1147元 | 1.1347元 |
| 2024-06-20 | 1.1147元 | 1.1347元 |
| 2024-06-19 | 1.1143元 | 1.1343元 |
| 2024-06-18 | 1.1143元 | 1.1343元 |
| 2024-06-17 | 1.1140元 | 1.1340元 |
| 2024-06-14 | 1.1141元 | 1.1341元 |
| 2024-06-13 | 1.1137元 | 1.1337元 |
| 2024-06-12 | 1.1136元 | 1.1336元 |
| 2024-06-11 | 1.1135元 | 1.1335元 |
| 2024-06-07 | 1.1134元 | 1.1334元 |
| 2024-06-06 | 1.1132元 | 1.1332元 |
| 2024-06-05 | 1.1126元 | 1.1326元 |
| 2024-06-04 | 1.1125元 | 1.1325元 |
| 2024-06-03 | 1.1124元 | 1.1324元 |
| 2024-05-31 | 1.1120元 | 1.1320元 |
| 2024-05-30 | 1.1120元 | 1.1320元 |
| 2024-05-29 | 1.1120元 | 1.1320元 |
| 2024-05-28 | 1.1118元 | 1.1318元 |
| 2024-05-27 | 1.1118元 | 1.1318元 |
| 2024-05-24 | 1.1117元 | 1.1317元 |
| 2024-05-23 | 1.1116元 | 1.1316元 |
| 2024-05-22 | 1.1114元 | 1.1314元 |
| 2024-05-21 | 1.1112元 | 1.1312元 |
