博时标普500ETF联接C (006075.jj)标普500博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值4.0945元基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率12.21% |
| 相关基金: | 主从基金博时标普500ETF联接A 、 博时标普500ETF联接E目标基金博时标普500ETF | ||||
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博时标普500ETF联接C(006075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 4.0945元 | 4.0945元 |
| 2024-07-29 | 4.1119元 | 4.1119元 |
| 2024-07-26 | 4.1064元 | 4.1064元 |
| 2024-07-25 | 4.0664元 | 4.0664元 |
| 2024-07-24 | 4.0900元 | 4.0900元 |
| 2024-07-23 | 4.1814元 | 4.1814元 |
| 2024-07-22 | 4.1891元 | 4.1891元 |
| 2024-07-19 | 4.1459元 | 4.1459元 |
| 2024-07-18 | 4.1721元 | 4.1721元 |
| 2024-07-17 | 4.2049元 | 4.2049元 |
| 2024-07-16 | 4.2618元 | 4.2618元 |
| 2024-07-15 | 4.2357元 | 4.2357元 |
| 2024-07-12 | 4.2242元 | 4.2242元 |
| 2024-07-11 | 4.2049元 | 4.2049元 |
| 2024-07-10 | 4.2405元 | 4.2405元 |
| 2024-07-09 | 4.1981元 | 4.1981元 |
| 2024-07-08 | 4.1936元 | 4.1936元 |
| 2024-07-05 | 4.1897元 | 4.1897元 |
| 2024-07-04 | 4.1683元 | 4.1683元 |
| 2024-07-03 | 4.1689元 | 4.1689元 |
| 2024-07-02 | 4.1490元 | 4.1490元 |
| 2024-07-01 | 4.1243元 | 4.1243元 |
| 2024-06-28 | 4.1150元 | 4.1150元 |
| 2024-06-27 | 4.1323元 | 4.1323元 |
| 2024-06-26 | 4.1289元 | 4.1289元 |
| 2024-06-25 | 4.1216元 | 4.1216元 |
| 2024-06-24 | 4.1060元 | 4.1060元 |
| 2024-06-21 | 4.1175元 | 4.1175元 |
| 2024-06-20 | 4.1246元 | 4.1246元 |
| 2024-06-19 | 4.1335元 | 4.1335元 |
| 2024-06-18 | 4.1331元 | 4.1331元 |
| 2024-06-17 | 4.1239元 | 4.1239元 |
| 2024-06-14 | 4.0951元 | 4.0951元 |
| 2024-06-13 | 4.0949元 | 4.0949元 |
| 2024-06-12 | 4.0866元 | 4.0866元 |
| 2024-06-11 | 4.0550元 | 4.0550元 |
| 2024-06-07 | 4.0327元 | 4.0327元 |
| 2024-06-06 | 4.0372元 | 4.0372元 |
| 2024-06-05 | 4.0376元 | 4.0376元 |
| 2024-06-04 | 3.9919元 | 3.9919元 |
| 2024-06-03 | 3.9870元 | 3.9870元 |
| 2024-05-31 | 3.9828元 | 3.9828元 |
| 2024-05-30 | 3.9541元 | 3.9541元 |
| 2024-05-29 | 3.9768元 | 3.9768元 |
| 2024-05-28 | 4.0042元 | 4.0042元 |
| 2024-05-27 | 4.0023元 | 4.0023元 |
| 2024-05-24 | 4.0032元 | 4.0032元 |
| 2024-05-23 | 3.9775元 | 3.9775元 |
| 2024-05-22 | 4.0043元 | 4.0043元 |
| 2024-05-21 | 4.0145元 | 4.0145元 |
