博时标普500ETF联接C (006075.jj)标普500博时基金管理有限公司持有人户数12.62万 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值4.5486元基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率13.22% |
| 相关基金: | 主从基金博时标普500ETF联接A 、 博时标普500ETF联接E目标基金博时标普500ETF | ||||
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博时标普500ETF联接C(006075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 4.5486元 | 4.5486元 |
| 2024-12-24 | 4.5493元 | 4.5493元 |
| 2024-12-23 | 4.5019元 | 4.5019元 |
| 2024-12-20 | 4.4753元 | 4.4753元 |
| 2024-12-19 | 4.4314元 | 4.4314元 |
| 2024-12-18 | 4.4375元 | 4.4375元 |
| 2024-12-17 | 4.5672元 | 4.5672元 |
| 2024-12-16 | 4.5839元 | 4.5839元 |
| 2024-12-13 | 4.5666元 | 4.5666元 |
| 2024-12-12 | 4.5656元 | 4.5656元 |
| 2024-12-11 | 4.5883元 | 4.5883元 |
| 2024-12-10 | 4.5562元 | 4.5562元 |
| 2024-12-09 | 4.5679元 | 4.5679元 |
| 2024-12-06 | 4.5928元 | 4.5928元 |
| 2024-12-05 | 4.5835元 | 4.5835元 |
| 2024-12-04 | 4.5947元 | 4.5947元 |
| 2024-12-03 | 4.5725元 | 4.5725元 |
| 2024-12-02 | 4.5626元 | 4.5626元 |
| 2024-11-29 | 4.5530元 | 4.5530元 |
| 2024-11-28 | 4.5297元 | 4.5297元 |
| 2024-11-27 | 4.5351元 | 4.5351元 |
| 2024-11-26 | 4.5472元 | 4.5472元 |
| 2024-11-25 | 4.5232元 | 4.5232元 |
| 2024-11-22 | 4.5113元 | 4.5113元 |
| 2024-11-21 | 4.4962元 | 4.4962元 |
| 2024-11-20 | 4.4733元 | 4.4733元 |
| 2024-11-19 | 4.4718元 | 4.4718元 |
| 2024-11-18 | 4.4552元 | 4.4552元 |
| 2024-11-15 | 4.4438元 | 4.4438元 |
| 2024-11-14 | 4.4992元 | 4.4992元 |
| 2024-11-13 | 4.5261元 | 4.5261元 |
| 2024-11-12 | 4.5214元 | 4.5214元 |
| 2024-11-11 | 4.5255元 | 4.5255元 |
| 2024-11-08 | 4.5004元 | 4.5004元 |
| 2024-11-07 | 4.4983元 | 4.4983元 |
| 2024-11-06 | 4.4264元 | 4.4264元 |
| 2024-11-05 | 4.3243元 | 4.3243元 |
| 2024-11-04 | 4.2858元 | 4.2858元 |
| 2024-11-01 | 4.2936元 | 4.2936元 |
| 2024-10-31 | 4.2834元 | 4.2834元 |
| 2024-10-30 | 4.3697元 | 4.3697元 |
| 2024-10-29 | 4.3771元 | 4.3771元 |
| 2024-10-28 | 4.3717元 | 4.3717元 |
| 2024-10-25 | 4.3479元 | 4.3479元 |
| 2024-10-24 | 4.3611元 | 4.3611元 |
| 2024-10-23 | 4.3501元 | 4.3501元 |
| 2024-10-22 | 4.3874元 | 4.3874元 |
| 2024-10-21 | 4.3747元 | 4.3747元 |
| 2024-10-18 | 4.4001元 | 4.4001元 |
| 2024-10-17 | 4.3813元 | 4.3813元 |
