创金合信恒利超短债债券C (006077.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0189元基金经理谢创 、 吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒利超短债债券A 、 创金合信恒利超短债债券E 、 创金合信恒利超短债债券D | ||||
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创金合信恒利超短债债券C(006077) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0.025 元 | 416.70万元 | 2.41% | -- |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.045 元 | 814.76万元 | 4.20% | 6.99% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.015 元 | 279.44万元 | 1.40% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.015 元 | 282.56万元 | 1.39% | |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.025 元 | 757.56万元 | 2.28% | 6.70% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.02 元 | 692.49万元 | 1.79% | |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.03 元 | 903.16万元 | 2.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
