创金合信恒利超短债债券C (006077.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0181元基金经理谢创 、 吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒利超短债债券A 、 创金合信恒利超短债债券E 、 创金合信恒利超短债债券D | ||||
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创金合信恒利超短债债券C(006077) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.69亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.73亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.66亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.93亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.98亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.99亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 2.02亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 3.32亿 | 3.03亿元 | -- |
