创金合信恒利超短债债券C (006077.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数13.99万 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理谢创 、 吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒利超短债债券A 、 创金合信恒利超短债债券E 、 创金合信恒利超短债债券D | ||||
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创金合信恒利超短债债券C(006077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0273元 | 1.2023元 |
| 2024-12-24 | 1.0274元 | 1.2024元 |
| 2024-12-23 | 1.0274元 | 1.2024元 |
| 2024-12-20 | 1.0272元 | 1.2022元 |
| 2024-12-19 | 1.0268元 | 1.2018元 |
| 2024-12-18 | 1.0268元 | 1.2018元 |
| 2024-12-17 | 1.0269元 | 1.2019元 |
| 2024-12-16 | 1.0271元 | 1.2021元 |
| 2024-12-13 | 1.0268元 | 1.2018元 |
| 2024-12-12 | 1.0263元 | 1.2013元 |
| 2024-12-11 | 1.0261元 | 1.2011元 |
| 2024-12-10 | 1.0261元 | 1.2011元 |
| 2024-12-09 | 1.0256元 | 1.2006元 |
| 2024-12-06 | 1.0255元 | 1.2005元 |
| 2024-12-05 | 1.0254元 | 1.2004元 |
| 2024-12-04 | 1.0254元 | 1.2004元 |
| 2024-12-03 | 1.0252元 | 1.2002元 |
| 2024-12-02 | 1.0252元 | 1.2002元 |
| 2024-11-29 | 1.0243元 | 1.1993元 |
| 2024-11-28 | 1.0241元 | 1.1991元 |
| 2024-11-27 | 1.0239元 | 1.1989元 |
| 2024-11-26 | 1.0238元 | 1.1988元 |
| 2024-11-25 | 1.0238元 | 1.1988元 |
| 2024-11-22 | 1.0235元 | 1.1985元 |
| 2024-11-21 | 1.0234元 | 1.1984元 |
| 2024-11-20 | 1.0232元 | 1.1982元 |
| 2024-11-19 | 1.0231元 | 1.1981元 |
| 2024-11-18 | 1.0231元 | 1.1981元 |
| 2024-11-15 | 1.0230元 | 1.1980元 |
| 2024-11-14 | 1.0228元 | 1.1978元 |
| 2024-11-13 | 1.0228元 | 1.1978元 |
| 2024-11-12 | 1.0228元 | 1.1978元 |
| 2024-11-11 | 1.0226元 | 1.1976元 |
| 2024-11-08 | 1.0224元 | 1.1974元 |
| 2024-11-07 | 1.0223元 | 1.1973元 |
| 2024-11-06 | 1.0220元 | 1.1970元 |
| 2024-11-05 | 1.0219元 | 1.1969元 |
| 2024-11-04 | 1.0218元 | 1.1968元 |
| 2024-11-01 | 1.0215元 | 1.1965元 |
| 2024-10-31 | 1.0211元 | 1.1961元 |
| 2024-10-30 | 1.0211元 | 1.1961元 |
| 2024-10-29 | 1.0210元 | 1.1960元 |
| 2024-10-28 | 1.0209元 | 1.1959元 |
| 2024-10-25 | 1.0210元 | 1.1960元 |
| 2024-10-24 | 1.0210元 | 1.1960元 |
| 2024-10-23 | 1.0209元 | 1.1959元 |
| 2024-10-22 | 1.0212元 | 1.1962元 |
| 2024-10-21 | 1.0215元 | 1.1965元 |
| 2024-10-18 | 1.0208元 | 1.1958元 |
| 2024-10-17 | 1.0208元 | 1.1958元 |
