创金合信恒利超短债债券C (006077.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0181元基金经理谢创 、 吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒利超短债债券A 、 创金合信恒利超短债债券E 、 创金合信恒利超短债债券D | ||||
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创金合信恒利超短债债券C(006077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0181元 | 1.1931元 |
| 2024-07-25 | 1.0180元 | 1.1930元 |
| 2024-07-24 | 1.0177元 | 1.1927元 |
| 2024-07-23 | 1.0176元 | 1.1926元 |
| 2024-07-22 | 1.0174元 | 1.1924元 |
| 2024-07-19 | 1.0171元 | 1.1921元 |
| 2024-07-18 | 1.0170元 | 1.1920元 |
| 2024-07-17 | 1.0171元 | 1.1921元 |
| 2024-07-16 | 1.0170元 | 1.1920元 |
| 2024-07-15 | 1.0170元 | 1.1920元 |
| 2024-07-12 | 1.0168元 | 1.1918元 |
| 2024-07-11 | 1.0167元 | 1.1917元 |
| 2024-07-10 | 1.0166元 | 1.1916元 |
| 2024-07-09 | 1.0165元 | 1.1915元 |
| 2024-07-08 | 1.0163元 | 1.1913元 |
| 2024-07-05 | 1.0164元 | 1.1914元 |
| 2024-07-04 | 1.0165元 | 1.1915元 |
| 2024-07-03 | 1.0164元 | 1.1914元 |
| 2024-07-02 | 1.0163元 | 1.1913元 |
| 2024-07-01 | 1.0162元 | 1.1912元 |
| 2024-06-28 | 1.0162元 | 1.1912元 |
| 2024-06-27 | 1.0161元 | 1.1911元 |
| 2024-06-26 | 1.0159元 | 1.1909元 |
| 2024-06-25 | 1.0158元 | 1.1908元 |
| 2024-06-24 | 1.0157元 | 1.1907元 |
| 2024-06-21 | 1.0155元 | 1.1905元 |
| 2024-06-20 | 1.0156元 | 1.1906元 |
| 2024-06-19 | 1.0155元 | 1.1905元 |
| 2024-06-18 | 1.0155元 | 1.1905元 |
| 2024-06-17 | 1.0154元 | 1.1904元 |
| 2024-06-14 | 1.0153元 | 1.1903元 |
| 2024-06-13 | 1.0153元 | 1.1903元 |
| 2024-06-12 | 1.0152元 | 1.1902元 |
| 2024-06-11 | 1.0152元 | 1.1902元 |
| 2024-06-07 | 1.0150元 | 1.1900元 |
| 2024-06-06 | 1.0150元 | 1.1900元 |
| 2024-06-05 | 1.0149元 | 1.1899元 |
| 2024-06-04 | 1.0148元 | 1.1898元 |
| 2024-06-03 | 1.0148元 | 1.1898元 |
| 2024-05-31 | 1.0146元 | 1.1896元 |
| 2024-05-30 | 1.0146元 | 1.1896元 |
| 2024-05-29 | 1.0145元 | 1.1895元 |
| 2024-05-28 | 1.0144元 | 1.1894元 |
| 2024-05-27 | 1.0144元 | 1.1894元 |
| 2024-05-24 | 1.0143元 | 1.1893元 |
| 2024-05-23 | 1.0142元 | 1.1892元 |
| 2024-05-22 | 1.0141元 | 1.1891元 |
| 2024-05-21 | 1.0141元 | 1.1891元 |
| 2024-05-20 | 1.0141元 | 1.1891元 |
| 2024-05-17 | 1.0140元 | 1.1890元 |
