海富通电子信息传媒产业股票A (006081.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.9445元基金经理杨宁嘉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.65% |
| 相关基金: | 主从基金海富通电子信息传媒产业股票C | ||||
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海富通电子信息传媒产业股票A(006081) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2024-07-25 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-07-24 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2024-07-23 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2024-07-22 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2024-07-19 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2024-07-18 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2024-07-17 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2024-07-16 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2024-07-15 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2024-07-12 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2024-07-11 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2024-07-10 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2024-07-09 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2024-07-08 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2024-07-05 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2024-07-04 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2024-07-03 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2024-07-02 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2024-07-01 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2024-06-28 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2024-06-27 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2024-06-26 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2024-06-25 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2024-06-24 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2024-06-21 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2024-06-20 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2024-06-19 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2024-06-18 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2024-06-17 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2024-06-14 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2024-06-13 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2024-06-12 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2024-06-11 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2024-06-07 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2024-06-06 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2024-06-05 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2024-06-04 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2024-06-03 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2024-05-31 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2024-05-30 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2024-05-29 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2024-05-28 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2024-05-27 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2024-05-24 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2024-05-23 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2024-05-22 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2024-05-21 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2024-05-20 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2024-05-17 | 1.8594元 | 1.8594元 |
