华泰柏瑞中证500ETF联接C (006087.jj)中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6400元基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.43% |
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华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-08-29 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-08-28 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-08-27 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-08-26 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-08-23 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-08-22 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-08-21 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-08-20 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-08-19 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-16 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-08-15 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-08-14 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-08-13 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-08-12 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-08-09 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-08-08 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-08-07 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-08-06 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-08-05 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-08-02 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-08-01 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-07-31 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-07-30 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-07-29 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-26 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-07-25 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-07-24 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-07-23 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-22 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-19 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-07-18 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-07-17 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-07-16 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-07-15 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-07-12 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-07-11 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-07-10 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-07-09 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-07-08 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-07-05 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-04 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-07-03 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-07-02 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-07-01 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-06-28 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-06-27 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-06-26 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-06-25 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-06-24 | 0.6812元 | 0.6812元 |
