华泰柏瑞中证500ETF联接C (006087.jj)中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8318元基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证500ETF联接A目标基金华泰柏瑞中证500ETF | ||||
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华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-12-19 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-12-18 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-12-17 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-12-16 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-12-13 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-12-12 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-12-11 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-12-10 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-12-09 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-12-06 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-12-05 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-12-04 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-12-03 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-12-02 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-11-29 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-11-28 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-11-27 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-11-26 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-11-25 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-11-22 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-11-21 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-11-20 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-11-19 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-11-18 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-11-15 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-11-14 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-11-13 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-11-12 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-11-11 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-11-08 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-11-07 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-11-06 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-11-05 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-11-04 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-11-01 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-10-31 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-10-30 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-10-29 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-10-28 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-10-25 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-10-24 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-10-23 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-10-22 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-10-21 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-10-18 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-10-17 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-10-16 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-10-15 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-10-14 | 0.7852元 | 0.7852元 |
