永赢荣益债券A (006092.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0687元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金永赢荣益债券C | ||||
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永赢荣益债券A(006092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 155.30万元 | 0.30% | 51.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 319.41万元 | 0.30% | 106.47万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 157.43万元 | 0.30% | 52.48万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 320.43万元 | 0.30% | 106.81万元 | 0.10% |
