永赢荣益债券A (006092.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理乔嘉麒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金永赢荣益债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢荣益债券A(006092) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 10.60亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.46亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.23亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.74亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 10.69亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 10.58亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 10.53亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 10.83亿 | 9.99亿元 | -- |
