永赢荣益债券A (006092.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0534元基金经理乔嘉麒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金永赢荣益债券C | ||||
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永赢荣益债券A(006092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0534元 | 1.2811元 |
| 2024-07-25 | 1.0532元 | 1.2809元 |
| 2024-07-24 | 1.0529元 | 1.2806元 |
| 2024-07-23 | 1.0527元 | 1.2804元 |
| 2024-07-22 | 1.0521元 | 1.2798元 |
| 2024-07-19 | 1.0512元 | 1.2789元 |
| 2024-07-18 | 1.0510元 | 1.2787元 |
| 2024-07-17 | 1.0511元 | 1.2788元 |
| 2024-07-16 | 1.0510元 | 1.2787元 |
| 2024-07-15 | 1.0508元 | 1.2785元 |
| 2024-07-12 | 1.0504元 | 1.2781元 |
| 2024-07-11 | 1.0501元 | 1.2778元 |
| 2024-07-10 | 1.0498元 | 1.2775元 |
| 2024-07-09 | 1.0496元 | 1.2773元 |
| 2024-07-08 | 1.0492元 | 1.2769元 |
| 2024-07-05 | 1.0498元 | 1.2775元 |
| 2024-07-04 | 1.0501元 | 1.2778元 |
| 2024-07-03 | 1.0501元 | 1.2778元 |
| 2024-07-02 | 1.0496元 | 1.2773元 |
| 2024-07-01 | 1.0492元 | 1.2769元 |
| 2024-06-28 | 1.0495元 | 1.2772元 |
| 2024-06-27 | 1.0493元 | 1.2770元 |
| 2024-06-26 | 1.0489元 | 1.2766元 |
| 2024-06-25 | 1.0487元 | 1.2764元 |
| 2024-06-24 | 1.0484元 | 1.2761元 |
| 2024-06-21 | 1.0482元 | 1.2759元 |
| 2024-06-20 | 1.0484元 | 1.2761元 |
| 2024-06-19 | 1.0482元 | 1.2759元 |
| 2024-06-18 | 1.0479元 | 1.2756元 |
| 2024-06-17 | 1.0476元 | 1.2753元 |
| 2024-06-14 | 1.0476元 | 1.2753元 |
| 2024-06-13 | 1.0475元 | 1.2752元 |
| 2024-06-12 | 1.0474元 | 1.2751元 |
| 2024-06-11 | 1.0473元 | 1.2750元 |
| 2024-06-07 | 1.0470元 | 1.2747元 |
| 2024-06-06 | 1.0468元 | 1.2745元 |
| 2024-06-05 | 1.0465元 | 1.2742元 |
| 2024-06-04 | 1.0461元 | 1.2738元 |
| 2024-06-03 | 1.0459元 | 1.2736元 |
| 2024-05-31 | 1.0453元 | 1.2730元 |
| 2024-05-30 | 1.0452元 | 1.2729元 |
| 2024-05-29 | 1.0451元 | 1.2728元 |
| 2024-05-28 | 1.0447元 | 1.2724元 |
| 2024-05-27 | 1.0445元 | 1.2722元 |
| 2024-05-24 | 1.0443元 | 1.2720元 |
| 2024-05-23 | 1.0442元 | 1.2719元 |
| 2024-05-22 | 1.0438元 | 1.2715元 |
| 2024-05-21 | 1.0435元 | 1.2712元 |
| 2024-05-20 | 1.0435元 | 1.2712元 |
| 2024-05-17 | 1.0432元 | 1.2709元 |
