平安高等级债A (006097.jj)平安基金管理有限公司持有人户数180.00 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0657元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金平安高等级债E 、 平安高等级债C | ||||
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平安高等级债A(006097) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 141.84万元 | 0.30% | 47.28万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 286.73万元 | 0.30% | 95.58万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 141.57万元 | 0.30% | 47.19万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 281.81万元 | 0.30% | 93.94万元 | 0.10% |
