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基金概况
平安高等级债A
(006097.jj)
平安基金管理有限公司
成立日期
2019-05-29
总资产规模
9.50亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.0417
元
基金经理
欧阳亮
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.92%
相关基金:
主从基金
平安高等级债E
、
平安高等级债C
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平安高等级债A(006097) - 基金份额
最后更新于:2024-03-31
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平安高等级债A历史份额,最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
9.50亿
9.17亿
元
--
2023-12-31
1.03
元
9.44亿
9.17亿
元
--
2023-09-30
--
9.63亿
9.17亿
元
--
2023-06-30
1.05
元
9.59亿
9.18亿
元
--
2023-03-31
1.04
元
9.51亿
9.17亿
元
--
2022-12-31
1.03
元
9.47亿
9.18亿
元
--
2022-09-30
1.03
元
9.45亿
9.18亿
元
--