平安高等级债A (006097.jj)平安基金管理有限公司持有人户数180.00 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0657元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金平安高等级债E 、 平安高等级债C | ||||
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平安高等级债A(006097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0657元 | 1.1767元 |
| 2024-12-19 | 1.0640元 | 1.1750元 |
| 2024-12-18 | 1.0634元 | 1.1744元 |
| 2024-12-17 | 1.0641元 | 1.1751元 |
| 2024-12-16 | 1.0644元 | 1.1754元 |
| 2024-12-13 | 1.0631元 | 1.1741元 |
| 2024-12-12 | 1.0616元 | 1.1726元 |
| 2024-12-11 | 1.0609元 | 1.1719元 |
| 2024-12-10 | 1.0605元 | 1.1715元 |
| 2024-12-09 | 1.0584元 | 1.1694元 |
| 2024-12-06 | 1.0573元 | 1.1683元 |
| 2024-12-05 | 1.0576元 | 1.1686元 |
| 2024-12-04 | 1.0575元 | 1.1685元 |
| 2024-12-03 | 1.0566元 | 1.1676元 |
| 2024-12-02 | 1.0568元 | 1.1678元 |
| 2024-11-29 | 1.0549元 | 1.1659元 |
| 2024-11-28 | 1.0540元 | 1.1650元 |
| 2024-11-27 | 1.0532元 | 1.1642元 |
| 2024-11-26 | 1.0532元 | 1.1642元 |
| 2024-11-25 | 1.0531元 | 1.1641元 |
| 2024-11-22 | 1.0525元 | 1.1635元 |
| 2024-11-21 | 1.0524元 | 1.1634元 |
| 2024-11-20 | 1.0518元 | 1.1628元 |
| 2024-11-19 | 1.0519元 | 1.1629元 |
| 2024-11-18 | 1.0515元 | 1.1625元 |
| 2024-11-15 | 1.0519元 | 1.1629元 |
| 2024-11-14 | 1.0521元 | 1.1631元 |
| 2024-11-13 | 1.0519元 | 1.1629元 |
| 2024-11-12 | 1.0523元 | 1.1633元 |
| 2024-11-11 | 1.0517元 | 1.1627元 |
| 2024-11-08 | 1.0514元 | 1.1624元 |
| 2024-11-07 | 1.0512元 | 1.1622元 |
| 2024-11-06 | 1.0507元 | 1.1617元 |
| 2024-11-05 | 1.0510元 | 1.1620元 |
| 2024-11-04 | 1.0507元 | 1.1617元 |
| 2024-11-01 | 1.0505元 | 1.1615元 |
| 2024-10-31 | 1.0499元 | 1.1609元 |
| 2024-10-30 | 1.0493元 | 1.1603元 |
| 2024-10-29 | 1.0493元 | 1.1603元 |
| 2024-10-28 | 1.0490元 | 1.1600元 |
| 2024-10-25 | 1.0492元 | 1.1602元 |
| 2024-10-24 | 1.0488元 | 1.1598元 |
| 2024-10-23 | 1.0488元 | 1.1598元 |
| 2024-10-22 | 1.0492元 | 1.1602元 |
| 2024-10-21 | 1.0502元 | 1.1612元 |
| 2024-10-18 | 1.0502元 | 1.1612元 |
| 2024-10-17 | 1.0507元 | 1.1617元 |
| 2024-10-16 | 1.0499元 | 1.1609元 |
| 2024-10-15 | 1.0503元 | 1.1613元 |
| 2024-10-14 | 1.0499元 | 1.1609元 |
