平安高等级债A(006097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0417元 | 1.1527元 |
| 2024-07-04 | 1.0423元 | 1.1533元 |
| 2024-07-03 | 1.0423元 | 1.1533元 |
| 2024-07-02 | 1.0421元 | 1.1531元 |
| 2024-07-01 | 1.0416元 | 1.1526元 |
| 2024-06-28 | 1.0422元 | 1.1532元 |
| 2024-06-27 | 1.0420元 | 1.1530元 |
| 2024-06-26 | 1.0417元 | 1.1527元 |
| 2024-06-25 | 1.0415元 | 1.1525元 |
| 2024-06-24 | 1.0412元 | 1.1522元 |
| 2024-06-21 | 1.0407元 | 1.1517元 |
| 2024-06-20 | 1.0408元 | 1.1518元 |
| 2024-06-19 | 1.0407元 | 1.1517元 |
| 2024-06-18 | 1.0405元 | 1.1515元 |
| 2024-06-17 | 1.0403元 | 1.1513元 |
| 2024-06-14 | 1.0403元 | 1.1513元 |
| 2024-06-13 | 1.0401元 | 1.1511元 |
| 2024-06-12 | 1.0400元 | 1.1510元 |
| 2024-06-11 | 1.0400元 | 1.1510元 |
| 2024-06-07 | 1.0398元 | 1.1508元 |
| 2024-06-06 | 1.0397元 | 1.1507元 |
| 2024-06-05 | 1.0396元 | 1.1506元 |
| 2024-06-04 | 1.0394元 | 1.1504元 |
| 2024-06-03 | 1.0393元 | 1.1503元 |
| 2024-05-31 | 1.0390元 | 1.1500元 |
| 2024-05-30 | 1.0390元 | 1.1500元 |
| 2024-05-29 | 1.0390元 | 1.1500元 |
| 2024-05-28 | 1.0389元 | 1.1499元 |
| 2024-05-27 | 1.0387元 | 1.1497元 |
| 2024-05-24 | 1.0386元 | 1.1496元 |
| 2024-05-23 | 1.0386元 | 1.1496元 |
| 2024-05-22 | 1.0384元 | 1.1494元 |
| 2024-05-21 | 1.0383元 | 1.1493元 |
| 2024-05-20 | 1.0384元 | 1.1494元 |
| 2024-05-17 | 1.0382元 | 1.1492元 |
| 2024-05-16 | 1.0382元 | 1.1492元 |
| 2024-05-15 | 1.0382元 | 1.1492元 |
| 2024-05-14 | 1.0382元 | 1.1492元 |
| 2024-05-13 | 1.0380元 | 1.1490元 |
| 2024-05-10 | 1.0376元 | 1.1486元 |
| 2024-05-09 | 1.0376元 | 1.1486元 |
| 2024-05-08 | 1.0379元 | 1.1489元 |
| 2024-05-07 | 1.0379元 | 1.1489元 |
| 2024-05-06 | 1.0375元 | 1.1485元 |
| 2024-04-30 | 1.0372元 | 1.1482元 |
| 2024-04-29 | 1.0364元 | 1.1474元 |
| 2024-04-26 | 1.0372元 | 1.1482元 |
| 2024-04-25 | 1.0377元 | 1.1487元 |
| 2024-04-24 | 1.0377元 | 1.1487元 |
| 2024-04-23 | 1.0381元 | 1.1491元 |
