浙商丰利增强债券 (006102.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5538元基金经理贾腾管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率60.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% |
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浙商丰利增强债券(006102) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.64亿 | 32.98% |
| (其中) 股票 | 14.64亿 | 32.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 28.84亿 | 64.96% |
| (其中) 债券 | 28.84亿 | 64.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,915.28万 | 1.78% |
| 4 | 其他资产 | 1,195.85万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.89亿 | 20.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.43亿 | 9.98% |
| 金融业 | 1.32亿 | 2.98% |
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