浙商丰利增强债券 (006102.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5538元基金经理贾腾管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率60.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% |
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浙商丰利增强债券(006102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,308.14万元 | 0.80% | 1,827.04万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,522.62万元 | 0.80% | 880.65万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 5,815.56万元 | 0.80% | 1,453.89万元 | 0.20% |
