浙商丰利增强债券 (006102.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5538元基金经理贾腾管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率60.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% |
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浙商丰利增强债券(006102) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.65元 | 34.30亿 | 20.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.06亿 | 19.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.62元 | 61.14亿 | 37.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 104.49亿 | 59.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.77元 | 95.74亿 | 54.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.82元 | 83.72亿 | 45.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.78元 | 82.37亿 | 46.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.80元 | 93.25亿 | 51.74亿元 | -- |
