浙商丰利增强债券 (006102.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5538元基金经理贾腾管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率60.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% |
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浙商丰利增强债券(006102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2024-07-25 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2024-07-24 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2024-07-23 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2024-07-22 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-07-19 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2024-07-18 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2024-07-17 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2024-07-16 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2024-07-15 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2024-07-12 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2024-07-11 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2024-07-10 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2024-07-09 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2024-07-08 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2024-07-05 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2024-07-04 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2024-07-03 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2024-07-02 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-07-01 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2024-06-28 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2024-06-27 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2024-06-26 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2024-06-25 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2024-06-24 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2024-06-21 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2024-06-20 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-06-19 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2024-06-18 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2024-06-17 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2024-06-14 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2024-06-13 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2024-06-12 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-06-11 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2024-06-07 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2024-06-06 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2024-06-05 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2024-06-04 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2024-06-03 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2024-05-31 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2024-05-30 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2024-05-29 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2024-05-28 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2024-05-27 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2024-05-24 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2024-05-23 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2024-05-22 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-05-21 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2024-05-20 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2024-05-17 | 1.7571元 | 1.7571元 |
