富荣价值精选混合A (006109.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5427元基金经理李黄海管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率804.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.78%异常提示: 该基金于2019-01-08基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金富荣价值精选混合C | ||||
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富荣价值精选混合A(006109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5427元 | 1.2849元 |
| 2024-08-29 | 0.5440元 | 1.2862元 |
| 2024-08-28 | 0.5448元 | 1.2870元 |
| 2024-08-27 | 0.5446元 | 1.2868元 |
| 2024-08-26 | 0.5457元 | 1.2879元 |
| 2024-08-23 | 0.5462元 | 1.2884元 |
| 2024-08-22 | 0.5481元 | 1.2903元 |
| 2024-08-21 | 0.5459元 | 1.2881元 |
| 2024-08-20 | 0.5475元 | 1.2897元 |
| 2024-08-19 | 0.5488元 | 1.2910元 |
| 2024-08-16 | 0.5474元 | 1.2896元 |
| 2024-08-15 | 0.5480元 | 1.2902元 |
| 2024-08-14 | 0.5480元 | 1.2902元 |
| 2024-08-13 | 0.5482元 | 1.2904元 |
| 2024-08-12 | 0.5475元 | 1.2897元 |
| 2024-08-09 | 0.5469元 | 1.2891元 |
| 2024-08-08 | 0.5474元 | 1.2896元 |
| 2024-08-07 | 0.5473元 | 1.2895元 |
| 2024-08-06 | 0.5457元 | 1.2879元 |
| 2024-08-05 | 0.5462元 | 1.2884元 |
| 2024-08-02 | 0.5490元 | 1.2912元 |
| 2024-08-01 | 0.5498元 | 1.2920元 |
| 2024-07-31 | 0.5504元 | 1.2926元 |
| 2024-07-30 | 0.5475元 | 1.2897元 |
| 2024-07-29 | 0.5492元 | 1.2914元 |
| 2024-07-26 | 0.5500元 | 1.2922元 |
| 2024-07-25 | 0.5485元 | 1.2907元 |
| 2024-07-24 | 0.5506元 | 1.2928元 |
| 2024-07-23 | 0.5504元 | 1.2926元 |
| 2024-07-22 | 0.5564元 | 1.2986元 |
| 2024-07-19 | 0.5575元 | 1.2997元 |
| 2024-07-18 | 0.5589元 | 1.3011元 |
| 2024-07-17 | 0.5559元 | 1.2981元 |
| 2024-07-16 | 0.5612元 | 1.3034元 |
| 2024-07-15 | 0.5654元 | 1.3076元 |
| 2024-07-12 | 0.5649元 | 1.3071元 |
| 2024-07-11 | 0.5678元 | 1.3100元 |
| 2024-07-10 | 0.5662元 | 1.3084元 |
| 2024-07-09 | 0.5720元 | 1.3142元 |
| 2024-07-08 | 0.5664元 | 1.3086元 |
| 2024-07-05 | 0.5674元 | 1.3096元 |
| 2024-07-04 | 0.5650元 | 1.3072元 |
| 2024-07-03 | 0.5647元 | 1.3069元 |
| 2024-07-02 | 0.5711元 | 1.3133元 |
| 2024-07-01 | 0.5777元 | 1.3199元 |
| 2024-06-28 | 0.5745元 | 1.3167元 |
| 2024-06-27 | 0.5666元 | 1.3088元 |
| 2024-06-26 | 0.5720元 | 1.3142元 |
| 2024-06-25 | 0.5722元 | 1.3144元 |
| 2024-06-24 | 0.5726元 | 1.3148元 |
