人保鑫利债券A (006114.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理聂曙光管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率73.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫利债券C | ||||
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人保鑫利债券A(006114) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,792.22万 | 15.24% |
| (其中) 股票 | 2,792.22万 | 15.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.52亿 | 82.99% |
| (其中) 债券 | 1.52亿 | 82.97% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4.63万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 321.87万 | 1.76% |
| 4 | 其他资产 | 2.30万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,996.55万 | 10.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273.62万 | 1.49% |
| 采矿业 | 203.05万 | 1.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111.26万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 61.35万 | 0.33% |
| 金融业 | 56.32万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.01万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.73万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.10万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 17.24万 | 0.09% |
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