人保鑫利债券A (006114.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理聂曙光管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率73.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
人保鑫利债券A(006114) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.62亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.60亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.62亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1.65亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1.66亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1.64亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 1.70亿 | 1.50亿元 | -- |
