人保鑫利债券A (006114.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数143.00 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1237元基金经理胡琼予管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率102.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫利债券C | ||||
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人保鑫利债券A(006114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 56.29万元 | 0.70% | 16.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 114.84万元 | 0.70% | 32.81万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-07-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 57.49万元 | 0.70% | 16.43万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 120.38万元 | 0.70% | 34.39万元 | 0.20% |
