人保鑫利债券A (006114.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数143.00 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1237元基金经理胡琼予管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率102.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫利债券C | ||||
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人保鑫利债券A(006114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1237元 | 1.1487元 |
| 2024-11-11 | 1.1257元 | 1.1507元 |
| 2024-11-08 | 1.1213元 | 1.1463元 |
| 2024-11-07 | 1.1237元 | 1.1487元 |
| 2024-11-06 | 1.1169元 | 1.1419元 |
| 2024-11-05 | 1.1170元 | 1.1420元 |
| 2024-11-04 | 1.1094元 | 1.1344元 |
| 2024-11-01 | 1.1052元 | 1.1302元 |
| 2024-10-31 | 1.1056元 | 1.1306元 |
| 2024-10-30 | 1.1046元 | 1.1296元 |
| 2024-10-29 | 1.1067元 | 1.1317元 |
| 2024-10-28 | 1.1111元 | 1.1361元 |
| 2024-10-25 | 1.1101元 | 1.1351元 |
| 2024-10-24 | 1.1079元 | 1.1329元 |
| 2024-10-23 | 1.1099元 | 1.1349元 |
| 2024-10-22 | 1.1105元 | 1.1355元 |
| 2024-10-21 | 1.1109元 | 1.1359元 |
| 2024-10-18 | 1.1103元 | 1.1353元 |
| 2024-10-17 | 1.1089元 | 1.1339元 |
| 2024-10-16 | 1.1086元 | 1.1336元 |
| 2024-10-15 | 1.1099元 | 1.1349元 |
| 2024-10-14 | 1.1144元 | 1.1394元 |
| 2024-10-11 | 1.1073元 | 1.1323元 |
| 2024-10-10 | 1.1147元 | 1.1397元 |
| 2024-10-09 | 1.1181元 | 1.1431元 |
| 2024-10-08 | 1.1371元 | 1.1621元 |
| 2024-09-30 | 1.1152元 | 1.1402元 |
| 2024-09-27 | 1.0934元 | 1.1184元 |
| 2024-09-26 | 1.0859元 | 1.1109元 |
| 2024-09-25 | 1.0792元 | 1.1042元 |
| 2024-09-24 | 1.0780元 | 1.1030元 |
| 2024-09-23 | 1.0731元 | 1.0981元 |
| 2024-09-20 | 1.0725元 | 1.0975元 |
| 2024-09-19 | 1.0729元 | 1.0979元 |
| 2024-09-18 | 1.0732元 | 1.0982元 |
| 2024-09-13 | 1.0726元 | 1.0976元 |
| 2024-09-12 | 1.0721元 | 1.0971元 |
| 2024-09-11 | 1.0731元 | 1.0981元 |
| 2024-09-10 | 1.0727元 | 1.0977元 |
| 2024-09-09 | 1.0724元 | 1.0974元 |
| 2024-09-06 | 1.0722元 | 1.0972元 |
| 2024-09-05 | 1.0721元 | 1.0971元 |
| 2024-09-04 | 1.0717元 | 1.0967元 |
| 2024-09-03 | 1.0716元 | 1.0966元 |
| 2024-09-02 | 1.0716元 | 1.0966元 |
| 2024-08-30 | 1.0714元 | 1.0964元 |
| 2024-08-29 | 1.0713元 | 1.0963元 |
| 2024-08-28 | 1.0719元 | 1.0969元 |
| 2024-08-27 | 1.0720元 | 1.0970元 |
| 2024-08-26 | 1.0730元 | 1.0980元 |
