人保鑫利债券A (006114.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理聂曙光管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率73.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫利债券C | ||||
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人保鑫利债券A(006114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0748元 | 1.0998元 |
| 2024-07-26 | 1.0743元 | 1.0993元 |
| 2024-07-25 | 1.0730元 | 1.0980元 |
| 2024-07-24 | 1.0738元 | 1.0988元 |
| 2024-07-23 | 1.0749元 | 1.0999元 |
| 2024-07-22 | 1.0760元 | 1.1010元 |
| 2024-07-19 | 1.0762元 | 1.1012元 |
| 2024-07-18 | 1.0763元 | 1.1013元 |
| 2024-07-17 | 1.0760元 | 1.1010元 |
| 2024-07-16 | 1.0769元 | 1.1019元 |
| 2024-07-15 | 1.0765元 | 1.1015元 |
| 2024-07-12 | 1.0762元 | 1.1012元 |
| 2024-07-11 | 1.0762元 | 1.1012元 |
| 2024-07-10 | 1.0757元 | 1.1007元 |
| 2024-07-09 | 1.0758元 | 1.1008元 |
| 2024-07-08 | 1.0743元 | 1.0993元 |
| 2024-07-05 | 1.0754元 | 1.1004元 |
| 2024-07-04 | 1.0738元 | 1.0988元 |
| 2024-07-03 | 1.0744元 | 1.0994元 |
| 2024-07-02 | 1.0770元 | 1.1020元 |
| 2024-07-01 | 1.0799元 | 1.1049元 |
| 2024-06-28 | 1.0786元 | 1.1036元 |
| 2024-06-27 | 1.0771元 | 1.1021元 |
| 2024-06-26 | 1.0800元 | 1.1050元 |
| 2024-06-25 | 1.0770元 | 1.1020元 |
| 2024-06-24 | 1.0789元 | 1.1039元 |
| 2024-06-21 | 1.0833元 | 1.1083元 |
| 2024-06-20 | 1.0835元 | 1.1085元 |
| 2024-06-19 | 1.0851元 | 1.1101元 |
| 2024-06-18 | 1.0871元 | 1.1121元 |
| 2024-06-17 | 1.0851元 | 1.1101元 |
| 2024-06-14 | 1.0853元 | 1.1103元 |
| 2024-06-13 | 1.0853元 | 1.1103元 |
| 2024-06-12 | 1.0867元 | 1.1117元 |
| 2024-06-11 | 1.0868元 | 1.1118元 |
| 2024-06-07 | 1.0860元 | 1.1110元 |
| 2024-06-06 | 1.0866元 | 1.1116元 |
| 2024-06-05 | 1.0862元 | 1.1112元 |
| 2024-06-04 | 1.0888元 | 1.1138元 |
| 2024-06-03 | 1.0856元 | 1.1106元 |
| 2024-05-31 | 1.0850元 | 1.1100元 |
| 2024-05-30 | 1.0855元 | 1.1105元 |
| 2024-05-29 | 1.0879元 | 1.1129元 |
| 2024-05-28 | 1.0869元 | 1.1119元 |
| 2024-05-27 | 1.0882元 | 1.1132元 |
| 2024-05-24 | 1.0847元 | 1.1097元 |
| 2024-05-23 | 1.0870元 | 1.1120元 |
| 2024-05-22 | 1.0898元 | 1.1148元 |
| 2024-05-21 | 1.0917元 | 1.1167元 |
| 2024-05-20 | 1.0938元 | 1.1188元 |
