人保鑫利债券C (006115.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0517元基金经理聂曙光管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫利债券A | ||||
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人保鑫利债券C(006115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0517元 | 1.0767元 |
| 2024-07-26 | 1.0513元 | 1.0763元 |
| 2024-07-25 | 1.0501元 | 1.0751元 |
| 2024-07-24 | 1.0509元 | 1.0759元 |
| 2024-07-23 | 1.0520元 | 1.0770元 |
| 2024-07-22 | 1.0530元 | 1.0780元 |
| 2024-07-19 | 1.0533元 | 1.0783元 |
| 2024-07-18 | 1.0534元 | 1.0784元 |
| 2024-07-17 | 1.0531元 | 1.0781元 |
| 2024-07-16 | 1.0540元 | 1.0790元 |
| 2024-07-15 | 1.0536元 | 1.0786元 |
| 2024-07-12 | 1.0534元 | 1.0784元 |
| 2024-07-11 | 1.0534元 | 1.0784元 |
| 2024-07-10 | 1.0528元 | 1.0778元 |
| 2024-07-09 | 1.0530元 | 1.0780元 |
| 2024-07-08 | 1.0515元 | 1.0765元 |
| 2024-07-05 | 1.0527元 | 1.0777元 |
| 2024-07-04 | 1.0511元 | 1.0761元 |
| 2024-07-03 | 1.0517元 | 1.0767元 |
| 2024-07-02 | 1.0542元 | 1.0792元 |
| 2024-07-01 | 1.0571元 | 1.0821元 |
| 2024-06-28 | 1.0558元 | 1.0808元 |
| 2024-06-27 | 1.0544元 | 1.0794元 |
| 2024-06-26 | 1.0573元 | 1.0823元 |
| 2024-06-25 | 1.0543元 | 1.0793元 |
| 2024-06-24 | 1.0562元 | 1.0812元 |
| 2024-06-21 | 1.0605元 | 1.0855元 |
| 2024-06-20 | 1.0608元 | 1.0858元 |
| 2024-06-19 | 1.0624元 | 1.0874元 |
| 2024-06-18 | 1.0643元 | 1.0893元 |
| 2024-06-17 | 1.0624元 | 1.0874元 |
| 2024-06-14 | 1.0626元 | 1.0876元 |
| 2024-06-13 | 1.0626元 | 1.0876元 |
| 2024-06-12 | 1.0639元 | 1.0889元 |
| 2024-06-11 | 1.0641元 | 1.0891元 |
| 2024-06-07 | 1.0634元 | 1.0884元 |
| 2024-06-06 | 1.0639元 | 1.0889元 |
| 2024-06-05 | 1.0635元 | 1.0885元 |
| 2024-06-04 | 1.0662元 | 1.0912元 |
| 2024-06-03 | 1.0630元 | 1.0880元 |
| 2024-05-31 | 1.0624元 | 1.0874元 |
| 2024-05-30 | 1.0630元 | 1.0880元 |
| 2024-05-29 | 1.0653元 | 1.0903元 |
| 2024-05-28 | 1.0643元 | 1.0893元 |
| 2024-05-27 | 1.0657元 | 1.0907元 |
| 2024-05-24 | 1.0623元 | 1.0873元 |
| 2024-05-23 | 1.0645元 | 1.0895元 |
| 2024-05-22 | 1.0673元 | 1.0923元 |
| 2024-05-21 | 1.0692元 | 1.0942元 |
| 2024-05-20 | 1.0712元 | 1.0962元 |
