华泰柏瑞沪深300ETF联接C (006131.jj)沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9673元持有人户数3.83万基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.58% |
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华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9673元 | 1.8003元 |
| 2024-09-27 | 0.9008元 | 1.7338元 |
| 2024-09-26 | 0.8669元 | 1.6999元 |
| 2024-09-25 | 0.8355元 | 1.6685元 |
| 2024-09-24 | 0.8248元 | 1.6578元 |
| 2024-09-23 | 0.7927元 | 1.6257元 |
| 2024-09-20 | 0.7900元 | 1.6230元 |
| 2024-09-19 | 0.7889元 | 1.6219元 |
| 2024-09-18 | 0.7830元 | 1.6160元 |
| 2024-09-13 | 0.7805元 | 1.6135元 |
| 2024-09-12 | 0.7834元 | 1.6164元 |
| 2024-09-11 | 0.7864元 | 1.6194元 |
| 2024-09-10 | 0.7885元 | 1.6215元 |
| 2024-09-09 | 0.7879元 | 1.6209元 |
| 2024-09-06 | 0.7968元 | 1.6298元 |
| 2024-09-05 | 0.8029元 | 1.6359元 |
| 2024-09-04 | 0.8016元 | 1.6346元 |
| 2024-09-03 | 0.8065元 | 1.6395元 |
| 2024-09-02 | 0.8046元 | 1.6376元 |
| 2024-08-30 | 0.8177元 | 1.6507元 |
| 2024-08-29 | 0.8071元 | 1.6401元 |
| 2024-08-28 | 0.8092元 | 1.6422元 |
| 2024-08-27 | 0.8131元 | 1.6461元 |
| 2024-08-26 | 0.8176元 | 1.6506元 |
| 2024-08-23 | 0.8181元 | 1.6511元 |
| 2024-08-22 | 0.8146元 | 1.6476元 |
| 2024-08-21 | 0.8166元 | 1.6496元 |
| 2024-08-20 | 0.8194元 | 1.6524元 |
| 2024-08-19 | 0.8250元 | 1.6580元 |
| 2024-08-16 | 0.8224元 | 1.6554元 |
| 2024-08-15 | 0.8209元 | 1.6539元 |
| 2024-08-14 | 0.8131元 | 1.6461元 |
| 2024-08-13 | 0.8188元 | 1.6518元 |
| 2024-08-12 | 0.8168元 | 1.6498元 |
| 2024-08-09 | 0.8182元 | 1.6512元 |
| 2024-08-08 | 0.8206元 | 1.6536元 |
| 2024-08-07 | 0.8202元 | 1.6532元 |
| 2024-08-06 | 0.8205元 | 1.6535元 |
| 2024-08-05 | 0.8207元 | 1.6537元 |
| 2024-08-02 | 0.8303元 | 1.6633元 |
| 2024-08-01 | 0.8383元 | 1.6713元 |
| 2024-07-31 | 0.8435元 | 1.6765元 |
| 2024-07-30 | 0.8269元 | 1.6599元 |
| 2024-07-29 | 0.8317元 | 1.6647元 |
| 2024-07-26 | 0.8358元 | 1.6688元 |
| 2024-07-25 | 0.8325元 | 1.6655元 |
| 2024-07-24 | 0.8369元 | 1.6699元 |
| 2024-07-23 | 0.8417元 | 1.6747元 |
| 2024-07-22 | 0.8588元 | 1.6918元 |
| 2024-07-19 | 0.8644元 | 1.6974元 |
