宝盈融源可转债债券C (006148.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数6,161.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1624元基金经理邓栋管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈融源可转债债券A | ||||
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宝盈融源可转债债券C(006148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-12-19 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-12-18 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-12-17 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-12-16 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-12-13 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-12-12 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-12-11 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-12-10 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-12-09 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-12-06 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-12-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-12-04 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-12-03 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-12-02 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-11-29 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-28 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-11-27 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-11-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-22 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-21 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-11-20 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-11-19 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-11-18 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-14 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-11-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-07 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-11-06 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-04 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-01 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-10-31 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-30 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-10-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-10-28 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-25 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-10-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-10-23 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-10-22 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-21 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-10-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-10-17 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-10-16 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-10-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-10-14 | 1.0750元 | 1.0750元 |
