南方交元债券A (006151.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5,176.00 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1677元基金经理李璇 、 陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金南方交元债券C | ||||
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南方交元债券A(006151) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1677元 | 1.2537元 |
| 2024-12-19 | 1.1664元 | 1.2524元 |
| 2024-12-18 | 1.1664元 | 1.2524元 |
| 2024-12-17 | 1.1676元 | 1.2536元 |
| 2024-12-16 | 1.1680元 | 1.2540元 |
| 2024-12-13 | 1.1662元 | 1.2522元 |
| 2024-12-12 | 1.1645元 | 1.2505元 |
| 2024-12-11 | 1.1642元 | 1.2502元 |
| 2024-12-10 | 1.1640元 | 1.2500元 |
| 2024-12-09 | 1.1615元 | 1.2475元 |
| 2024-12-06 | 1.1602元 | 1.2462元 |
| 2024-12-05 | 1.1603元 | 1.2463元 |
| 2024-12-04 | 1.1599元 | 1.2459元 |
| 2024-12-03 | 1.1585元 | 1.2445元 |
| 2024-12-02 | 1.1581元 | 1.2441元 |
| 2024-11-29 | 1.1561元 | 1.2421元 |
| 2024-11-28 | 1.1554元 | 1.2414元 |
| 2024-11-27 | 1.1546元 | 1.2406元 |
| 2024-11-26 | 1.1543元 | 1.2403元 |
| 2024-11-25 | 1.1539元 | 1.2399元 |
| 2024-11-22 | 1.1529元 | 1.2389元 |
| 2024-11-21 | 1.1523元 | 1.2383元 |
| 2024-11-20 | 1.1517元 | 1.2377元 |
| 2024-11-19 | 1.1517元 | 1.2377元 |
| 2024-11-18 | 1.1513元 | 1.2373元 |
| 2024-11-15 | 1.1514元 | 1.2374元 |
| 2024-11-14 | 1.1512元 | 1.2372元 |
| 2024-11-13 | 1.1512元 | 1.2372元 |
| 2024-11-12 | 1.1511元 | 1.2371元 |
| 2024-11-11 | 1.1505元 | 1.2365元 |
| 2024-11-08 | 1.1498元 | 1.2358元 |
| 2024-11-07 | 1.1493元 | 1.2353元 |
| 2024-11-06 | 1.1485元 | 1.2345元 |
| 2024-11-05 | 1.1481元 | 1.2341元 |
| 2024-11-04 | 1.1477元 | 1.2337元 |
| 2024-11-01 | 1.1471元 | 1.2331元 |
| 2024-10-31 | 1.1462元 | 1.2322元 |
| 2024-10-30 | 1.1460元 | 1.2320元 |
| 2024-10-29 | 1.1459元 | 1.2319元 |
| 2024-10-28 | 1.1461元 | 1.2321元 |
| 2024-10-25 | 1.1464元 | 1.2324元 |
| 2024-10-24 | 1.1467元 | 1.2327元 |
| 2024-10-23 | 1.1469元 | 1.2329元 |
| 2024-10-22 | 1.1481元 | 1.2341元 |
| 2024-10-21 | 1.1488元 | 1.2348元 |
| 2024-10-18 | 1.1489元 | 1.2349元 |
| 2024-10-17 | 1.1488元 | 1.2348元 |
| 2024-10-16 | 1.1482元 | 1.2342元 |
| 2024-10-15 | 1.1478元 | 1.2338元 |
| 2024-10-14 | 1.1468元 | 1.2328元 |
