南方交元债券(006151) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1470元 | 1.2330元 |
| 2024-07-25 | 1.1463元 | 1.2323元 |
| 2024-07-24 | 1.1456元 | 1.2316元 |
| 2024-07-23 | 1.1454元 | 1.2314元 |
| 2024-07-22 | 1.1446元 | 1.2306元 |
| 2024-07-19 | 1.1437元 | 1.2297元 |
| 2024-07-18 | 1.1434元 | 1.2294元 |
| 2024-07-17 | 1.1435元 | 1.2295元 |
| 2024-07-16 | 1.1433元 | 1.2293元 |
| 2024-07-15 | 1.1431元 | 1.2291元 |
| 2024-07-12 | 1.1426元 | 1.2286元 |
| 2024-07-11 | 1.1422元 | 1.2282元 |
| 2024-07-10 | 1.1419元 | 1.2279元 |
| 2024-07-09 | 1.1417元 | 1.2277元 |
| 2024-07-08 | 1.1413元 | 1.2273元 |
| 2024-07-05 | 1.1419元 | 1.2279元 |
| 2024-07-04 | 1.1423元 | 1.2283元 |
| 2024-07-03 | 1.1421元 | 1.2281元 |
| 2024-07-02 | 1.1417元 | 1.2277元 |
| 2024-07-01 | 1.1416元 | 1.2276元 |
| 2024-06-28 | 1.1425元 | 1.2285元 |
| 2024-06-27 | 1.1421元 | 1.2281元 |
| 2024-06-26 | 1.1416元 | 1.2276元 |
| 2024-06-25 | 1.1415元 | 1.2275元 |
| 2024-06-24 | 1.1411元 | 1.2271元 |
| 2024-06-21 | 1.1406元 | 1.2266元 |
| 2024-06-20 | 1.1408元 | 1.2268元 |
| 2024-06-19 | 1.1406元 | 1.2266元 |
| 2024-06-18 | 1.1403元 | 1.2263元 |
| 2024-06-17 | 1.1400元 | 1.2260元 |
| 2024-06-14 | 1.1397元 | 1.2257元 |
| 2024-06-13 | 1.1395元 | 1.2255元 |
| 2024-06-12 | 1.1393元 | 1.2253元 |
| 2024-06-11 | 1.1391元 | 1.2251元 |
| 2024-06-07 | 1.1387元 | 1.2247元 |
| 2024-06-06 | 1.1384元 | 1.2244元 |
| 2024-06-05 | 1.1380元 | 1.2240元 |
| 2024-06-04 | 1.1377元 | 1.2237元 |
| 2024-06-03 | 1.1375元 | 1.2235元 |
| 2024-05-31 | 1.1371元 | 1.2231元 |
| 2024-05-30 | 1.1371元 | 1.2231元 |
| 2024-05-29 | 1.1369元 | 1.2229元 |
| 2024-05-28 | 1.1365元 | 1.2225元 |
| 2024-05-27 | 1.1363元 | 1.2223元 |
| 2024-05-24 | 1.1361元 | 1.2221元 |
| 2024-05-23 | 1.1360元 | 1.2220元 |
| 2024-05-22 | 1.1356元 | 1.2216元 |
| 2024-05-21 | 1.1354元 | 1.2214元 |
| 2024-05-20 | 1.1355元 | 1.2215元 |
| 2024-05-17 | 1.1350元 | 1.2210元 |
