财通资管积极收益债券E (006162.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数2.70万 | 成立日期 | 2018-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2082元基金经理宫志芳 、 石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管积极收益债券A 、 财通资管积极收益债券C | ||||
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财通资管积极收益债券E(006162) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,814.81万 | 9.99% |
| (其中) 股票 | 4,814.81万 | 9.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.16亿 | 86.38% |
| (其中) 债券 | 4.16亿 | 86.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,713.54万 | 3.55% |
| 4 | 其他资产 | 36.06万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.99%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,877.39万 | 3.89% |
| 制造业 | 1,424.08万 | 2.95% |
| 采矿业 | 555.92万 | 1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324.07万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 318.72万 | 0.66% |
| 建筑业 | 159.57万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155.06万 | 0.32% |
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