财通资管积极收益债券E (006162.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1496元基金经理宫志芳 、 石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管积极收益债券A 、 财通资管积极收益债券C | ||||
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财通资管积极收益债券E(006162) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,235.76万 | 12.00% |
| (其中) 股票 | 9,235.76万 | 12.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.55亿 | 85.06% |
| (其中) 债券 | 6.55亿 | 85.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,541.47万 | 2.00% |
| 4 | 其他资产 | 723.17万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,702.62万 | 3.51% |
| 金融业 | 2,215.13万 | 2.88% |
| 采矿业 | 905.77万 | 1.18% |
| 建筑业 | 798.65万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 757.20万 | 0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 741.91万 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 392.44万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 370.82万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 351.21万 | 0.46% |
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