财通资管积极收益债券E (006162.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1496元基金经理宫志芳 、 石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管积极收益债券A 、 财通资管积极收益债券C | ||||
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财通资管积极收益债券E(006162) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-01-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 844.11万元 | 0.80% | 211.03万元 | 0.20% |
| 2023-10-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-09-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-09-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 529.09万元 | 0.80% | 132.27万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,242.24万元 | 0.80% | 310.56万元 | 0.20% |
